2022年度锡林郭勒盟住房公积金中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022 年度主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出

信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟住房公积金中心于2003年10月成立，为锡林郭 勒盟住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格相当 于正处级。盟住房公积金中心贯彻落实党中央关于住房公积金 工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟

住房公积金服务工作。

1.承担住房公积金缴存登记相关辅助工作。

2.拟制、落实全盟住房公积金缴存、使用计划，拟制全盟

住房公积金缴存、使用计划执行情况报告。

3.承担全盟行政辖区内各类单位及职工、 自由职业者和个体工商户住房公积金的缴存、提取、使用等情况的记载工作。

4.负责住房公积金的核算、保值和归还。

5.承担住房公积金提取业务办理和住房公积金贷款的发

放、 回收工作。

6.承办盟住房公积金管理委员会决定的其他事项。

7.完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

年末独立核算机构数 1 个， 内设科室 6 个，即办公室、

缴存提取科、信贷科、财务核算科、内审科、信息统计科。外 派机构 12 个。截止 2022 年末全盟住房公积金系统编制人数  81 人，在职人员 71 人，退休人员 21 人，实有人数 92 人。遗属人员 2 人。编外长期聘用人员 65 人。现有业务用车 14 辆。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，锡林郭勒盟住房公积金中心内设机 构包括办公室、缴存提取科、信贷科、财务核算科、 内审科、 信息统计科，下属单位包括锡林浩特市服务部、阿巴嘎旗服务 部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东乌珠穆沁旗服 务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、镶黄旗服务部、 正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理

区服务部。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门决算编制 范围的预算单位共计 13 家，具体包括：锡林郭勒盟住房公积 金中心本级、锡林郭勒盟住房公积金中心锡林浩特市服务部、 阿巴嘎旗服务部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东 乌珠穆沁旗服务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、 镶黄旗服务部、正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理区服务部。详细情况见表：

三、2022年度主要工作任务及目标

1.主要业务指标完成情况

（1）缴存、提取、贷款情况。2022 年全盟缴存住房公积 金 23.55 亿元，同比增长 9.94%，完成年计划的 117.74%。截 至 2022 年底，累计缴存住房公积金 190.32 亿元，缴存余额 77.84 亿元，缴存单位 3467 个，缴存人数 11.90 万人（灵活 就业人员 2767 人），较上年增加 3414 人。2022 年全盟提取 住房公积金 15.86 亿元， 同比增长 16.35%， 完成年计划的 158.56%。截至 2022 年底，累计提取住房公积金 112.47 亿元， 占缴存总额的 59.10%。2022 年全盟发放住房公积金贷款 2029 户 6.35 亿元，年计划为不超过 8 亿元（为控制性指标）。 回 收住房公积金贷款 10.25 亿元，贷款逾期率 0.03‰，低于自 治区 1‰管控要求，贷款回收情况良好。截至 2022 年底，累 计发放住房公积金贷款 6.26 万户 129.34 亿元，贷款余额 53.79 亿元。2022 年全盟住房公积金资金使用率 87.36%，个人贷款发放率 69.10%（经过近 3 年的收紧公积金使用政策，

个贷率回落到 75%左右合理区间）。年末贷款风险准备金充足率为 4.51%。

（2）财政补贴情况。盟直和旗县市区基本做到了按月随工 资拨付职工住房公积金财政补贴部分，2022 年 5.44 亿元补贴资金年内全部到位。

（3）业务收支情况。2022 年，全盟完成住房公积金业务 收入 20563 万元。其中：住房公积金存款利息收入 1468 万元， 住房公积金增值收益存款利息收入 998 万元，住房公积金委托 贷款利息收入 18096 万元，其他收入 1 万元；全盟完成住房公 积金业务支出 11788 万元。其中：支付个人住房公积金存款利 息 11110 万元，支付商业银行住房公积金委托贷款手续费 678万元。

（4）增值收益情况。2022 年，全盟实现住房公积金增值 收益 8775 万元，较上年同期减少 133 万元，同比降低 1.49%；增值收益率为 1.19%。

2.2023 年工作重点

2023 年，我中心要以党的二十大精神为指引，按照盟委 行署决策和盟住房公积金管理委员会、盟住建局工作要求，围 绕“平台标准化、行为规范化、运行网格化、服务效能化”工 作主线，持续发力，协同推进，在实现“房住不炒”中发挥积 极作用。计划全年缴存住房公积金 24 亿元，办理提取住房公 积金 13 亿元，发放住房公积金贷款 7 亿元；住房公积金个人 贷款发放率保持在 75%左右，资金使用率保持在 85%左右，个人贷款逾期率控制在 1‰以内，贷款风险准备金充足率达到1.5%以上。

一是抓党建引领、推动责任落实。围绕中心抓党建，抓好 党建促业务，不断激发党建与业务工作融合发展，推动实现“双 提升”。坚持政治统领，增强大局意识，强化底线思维，牢固 树立“ 以人民为中心”发展思想，全面履职尽责，推动住房公积金事业高质量发展。

二是抓业务发展、推动作用发挥。加大宣传力度，促进制 度共建共享，吸引更多的新市民参缴住房公积金，推动更多的 非公企业建缴住房公积金。围绕合理住房需求，用好用足住房 公积金，做到应贷尽贷，能贷尽贷。根据存量资金情况，适时 提出公积金贷款政策调整建议，实现资金运作社会效益和经济效益最大化。

三是抓服务提升、推动管理高效。深入开展“惠民公积金、 服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升三年行动，坚持“一 切为了缴存人，为了缴存人的一切”的服务理念，强化为民服 务情怀，巩固完善服务承诺制、首问责任制、责任追究制、限时办结制等服务制度，树立政府窗口部门良好形象。

四是抓风险防控、推动安全运行。健全制度，完善措施， 强化风险防控科技支撑，推行“不见面办业务”，最大限度降 低人为随意性，让公积金服务更透明更高效。进一步强化贷后 管理，加强风险防控，有效控制资金流动性风险，确保资金满足需求、运行安全。

五是抓创新驱动、推动改革发展。立足全盟持续优化营商环境工作大局，积极运用互联网+、云平台等信息技术，探索服务便民化、数据智能化、管理精细化新路径。通过集成、共 享和优化信息资源开拓公积金服务新场景，满足缴存人多样化需求，力促线上服务便利、线下服务贴心。

     第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心 2022 年度收入、支出决算总 计    2634.26     万元。与年初预算相比，收、支总计各减 少   810.47    万元，减少  23.5  %，变动原因：主要原因 是将未完成的项目资金 610.73 万元结转下年；与上年决算相 比，收、支总计各减少 274.15     万元，减少 9.4 %。其

中：

（一）收入决算总计  2634.26   万元。包括：

1.本年收入决算合计  2623.63    万元。与上年决算相 比，增加  378.95   万元，增加  16.9  %，变动原因：一是 人员经费增加 191.3 万元，主要是在职人员工资正常晋级、基 础绩效奖金增加及补发增加、各项保险基数调整增加、工伤保 险调高比例及养老保险基数调整增加；二是日常公用经费比上 年增加 154.05 万元；主要是从 2022 年起，光纤租赁费、物业管理费及公务用车购置费在日常公用经费中列支。

2.使用非财政拨款结余 0  万元。与上年决算相比，增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无。

3.年初结转和结余    10.63  万元。与上年决算相比， 减少  653.09   万元，减少  98.4  %，变动原因：主要原因

是将未完成的项目资金610.73万元结转下年。

（二）支出决算总计 2634.26    万元。包括：

1.本年支出决算合计  2625.74   万元。与上年决算相 比，减少 272.03  万元，减少 9.4 %，变动原因：一是人员 经费比上年增加 191.3 万元，主要是增加在职人员工资正常晋 级、基础绩效奖金增加及基础绩效奖金补发、退休人员基础性 绩效奖金增加及补发、养老保险基数调整补缴、工伤保险比例 调整；二是日常公用经费比上年增加 170.66 万元，2022 年新 购置公务用车 5 辆，2022 年公务用车购置费在日常公用经费 中列支，增加公务车购置费 94.31 万元。2022 年光纤租赁费 在日常公用经费中列支，比上年增加 52.63 万元，物业管理费 增加 18.86 万元；三是项目支出比上年减少 637.53 万元，主要是结转下年的项目支出 610.73 万元。

2．结余分配 0.77  万元。结余分配事项：主要是2022 年度银行存款利息收入。与上年决算相比，增加 0.77 万元，增长 100 %，变动原因：主要是2022年度银行存款利息收入。

3.年末结转和结余  7.75   万元。结转和结余事项： 日 常公用经费结转 0.66 万元，主要是垫付的法院诉讼费及未结 算的办公费；项目支出结转 7.09 万元，主要是缴存和提取及贷款发放回收等业务费结转 5.95 万元，主要是服务部办公费

未结算，人员支出 1.14 万元，主要是临时工人员工资未结算； 与上年决算相比，减少 2.88   万元，减少 27.1  %，变动原

因：主要原因是垫付的法院诉讼费已收回。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心 2022 年度本年收入决算合计

2623.63 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 2608.55 万元， 占 99 .4

%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0  万元， 占 0 %； 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元， 占  0 %；

本年上级补助收入  0   万元， 占  0  %；

本年事业收入  0   万元， 占  0  %；

本年经营收入  0   万元， 占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元， 占 0 %；

本年其他收入 15.08 万元， 占 0.6   %。

图 1.收入决算

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心 2022 年度本年支出决算合计

2625.74 万元，其中：

本年基本支出 1655.18 万元， 占 63  %；

本年项目支出 970.56 万元， 占 37  %；

本年上缴上级支出  0   万元， 占  0 %；

本年经营支出  0 万元， 占 0  %；

本年对附属单位补助支出  0   万元， 占  0  %。

图 2.支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心 2022 年度财政拨款收入、支 出决算总计 2619.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各 减少 825.54 万元，减少 24 %，变动原因：主要原因一是将 未完成的项目资金 610.73 万元结转下年；二是未支付退回财 政 210.37 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 278.48 万元，减少 9.6   %，变动原因：一是人员经费增加 191.3  万元，主要是在职人员工资正常晋级、基础绩效奖金增加及补 发增加、各项保险基数调整增加、工伤保险调高比例及养老保险基数调整增加；二是日常公用经费比上年增加 154.05 万元；

主要是从 2022 年起，光纤租赁费、物业管理费及公务用车购

置费在日常公用经费中列支。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门 2022 年度一般公共预算 财政拨款支出决算 2611.44 万元。与年初预算 3444.73 万元

相比，完成年初预算的 75.8  %。其中：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类决算数为 178 万元，与年初预算相比增

加 0 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项）。 年初预算  15.81 万元，支出决算 15.81    万元，完成年初 预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预

算数相同。

2．行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 125.32 万元，支出决算 125.32 万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异

原因：与年初预算数相同。

3．行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 36.87  万元，支出决算 36.87  万 元。完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原

因：与年初预算数相同。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类决算数为77.86万元，与年初预算相比增加0

万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初 预算  12.5 万元，支出决算 12.5    万元，完成年初预算的

100 %。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数相同。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 56.69 万元，支出决算 56.69  万元，完成年初预算的 100 %。

决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数相同。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预 算 8.67 万元，支出决算 8.67 万元，完成年初预算的 100 %。

决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数相同。

（三）住房保障（类）

住房保障类决算数为 2355.58 万元，与年初预算相比减少

833.29 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 96.97 万元，支出决算 96.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算

数与年初预算数的差异原因：与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 10.11 万元，支出决算 10.11万元，完成年初预算的 100  %。决算

数与年初预算数的差异原因：与年初预算数相同。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 3081.79 万元，支出决算 2248.5 万元，完成年初预算的 73 %。 决算数与年初预算数的差异原因：未完成的项目资金 610.73

万元结转下年。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2022年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算1655.17万元，其中：

（一）人员经费1406.71万元。主要包括：基本工资397.89万元、津贴补贴149.41万元、奖金108.08万元、绩效工资292.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.32万元、职业年金缴费36.87万元、职工基本医疗保险缴费56.69万元、公务员医疗补助缴费8.67万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积金96.97万元、其他工资福利支出108.78万元、退休费15.81万元、生活补助4.63万元。

（二）公用经费248.46 万元。主要包括：办公费7.55万元、印刷费0.9万元、手续费5.65万元、水费0.33万元、电费1.1万元、邮电费2.27万元、取暖费8.13万元、物业管理费18.86万元、差旅费2.04万元、维修（护）费0.02万元、租赁费52.64万元、劳务费0.92万元、工会经费14.34万元、福利费16.09万元、公务用车运行维护费20.26万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出2.39万元、办公设备购置0.55万元、公务用车购置94.31万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2022年度财政拨款“三 公 ”经费预算  143万元，支出决算115.16万元，完成预算的 80.5%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算140万元，支 出决算115.04万元，完成预算的82.2%；公务接待费预算3 万 元，支出决算0.12万元，完成预算的 4 %。2022年度一般公共 预算“三公 ”经费支出决算与预算差异原因一是公务用车购置 费减少5.69万元，主要是按政府采购价购买；二是公务用车运 行维护费减少19.28万元，主要原因一是因疫情影响，下乡考核次数减少，三是大力压缩“三公 ”经费支出；公务接待费减少2.88万元，主要是因疫情影响，考核次数减少。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2022年度财政拨款“三 公 ”经费支出115.16万元。因公出国（境）费支出0万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出115.04万元， 占99.9%；

公务接待费支出0.12万元， 占0.1%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个， 累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减

少）0%，变动原因：与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出115.04万元。其中：

（1）公务用车购置支出94.31万元。本年度使用一般公  共预算财政拨款购置公务用车5 辆，开支内容：我单位因公务 用车已达到使用年限，为了保证安全，同时保证业务正常开展， 2022年通过政府采购平台购置5辆公务用车。与上年决算相比， 增加67.19万元，增长247.8%，变动原因：主要是2022年新购

置公务用车5辆。

（2）公务用车运行维护费支出20.72万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年12月 31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保 有量为14 辆。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长 （减少）0 %，变动原因：公务用车已达到使用年限，2022年

报废5辆公务用车，新购置5辆。公务车保有辆与上年相同。

   3.公务接待费支出0.12万元。其中： 国内公务接待支出0.12万元，接待3批次，10人次，开支内容：主要是接待考核组； 国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增 加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，变动原因：与上一年决算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2022年度政府性基金支 出决算0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长 （减少）0 %，变动原因：本部门无政府基金预算财政拨款支

出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2022年度国有资本经营 预算支出决算0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元， 增长（减少）0 %，变动原因：本部门无国有资本经营预算财

政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2022年度预算安排项目 16个，实施项目16个，完成项目10个，项目支出总金额970.56 万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额

956.26万元，本年其他资金14.3万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门 2022 年度机构运行经费支出决算248.46万元。与上年决算相比，增加170.66万元，增长219.36%，变动原因：从2022年起，光纤租赁费、物业管理费及公务用车购置费在日常公用经费中列支。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金我中心部门2022年度政府采购支 出总额317.9万元，其中：政府采购货物支出149.43万元、政 府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出168.47万元。政府 采购授予中小企业合同金额186.61万元，占政府采购支出总额 的 58.7 %，其中：授予小微企业合同金额186.61 万元， 占政

府采购支出总额的58.7 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门截至2022年 12月 31日， 本部门共有车辆14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用 车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休 干部用车0 辆，其他用车14 辆；单价50万元（含） 以上的通 用设备0 台（套），单价 100万元（含） 以上的专用设备0 台

（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟住房公积金中心部门根据预算绩效管理要求 组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 一级项目12 个，二级项目0 个，共涉及资金970.56 万元， 占

一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“人员支出 ”、“缴存、提取、贷款发放回收专项业务 费 ”、“业务终端及通用外涉设备购置 ”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出956.26万元，政府性基金支出 0 万元，其他资金支出14.3 万元，我单位没有委托第三方机构开展绩效评价的项目。部门评价情况：