目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 
锡林郭勒盟住房公积金管理中心基本情况

锡林郭勒盟住房公积金管理中心于2003年10月成立，

全盟住房公积金管理中心系统包括盟中心及12个旗县管理部。盟中心内设科室7个，即办公室、归集提取科、信贷科、财务核算科、执法检查科、信息技术管理科、内部审计科。截止年末全盟系统编制人数72人,实有人数95人,其中:在编在职职工72人，人才引进人员9人，退休12人，享受遗属生活费2人。劳务派遣公司派遣人员47人；共有业务用车15辆。

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规、规章和财政、财务制度，负责落实住房公积金管理委员会决策、决议；

2、编制、执行全盟住房公积金的归集、使用计划；编制住房公积金归集、使用计划情况的报告；

3、负责审批住房公积金的提取、使用；依法办理职工个人住房公积金贷款委托业务，防范风险；

4、负责检查、管理职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金核算；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、承办盟住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    机构人员当年变动情况及原因：2019年5月份调出1人，6月份新增人才引进人员9人，11月份退休1人，截止年末实有人数95人，其中：在编在职职工72人，人才引进人员9人，退休12人，享受遗属生活费2人。

二、机构设置

锡盟住房公积金管理中心下设所属单位：锡林浩特市住房公积金管理部、阿巴嘎旗住房公积金管理部、苏尼特左旗住房公积金管理部、苏尼特右旗住房公积金管理部、东乌珠穆沁旗住房公积金管理部、西乌珠穆沁旗住房公积金管理部、镶黄旗住房公积金管理部、正镶白旗住房公积金管理部、太仆寺旗住房公积金管理部、正蓝旗住房公积金管理部、多伦县住房公积金管理部、乌拉盖管理区住房公积金管理部。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年全盟住房公积金系统经费预算2763.91万元。收入来源公共财政预算拨款2763.91万元，其中：纳入一般公共预算上缴财政的管理费拨款2763.91万元。

2019年全盟住房公积金系统经费决算收入2826.7万元，其中：公共财政预算拨款93.21万元，纳入一般公共预算管理的上缴财政中心管理费拨款2733.49万元。与2019年预算相比增加62.79万元，原因一是在职人员工资增加33.6万元；二是部分职工已休假，带薪休假工资按实际未休假天数发放与预算106.68万元相比减少11.28万元；三是养老保险从5月份起降低缴交比例与预算131.49万元相比减少12.23万元；四是人才引进人员工资及社保各项保险增加52.62万元。

2019年全盟住房公积金系统部门预算支出2763.91万元，其中：人员经费支出1126.85万元，公用经费支出107.16万元，项目支出1529.9万元。

2019年全盟住房公积金系统经费决算支出2390.68万元。其中：人员经费支出1188.83万元，与预算相比增加61.98万元，原因一是在职人员工资增加；二是部分职工已休假，带薪休假工资按实际未休假天数发放与预算相比减少；三是养老保险从5月份起降低缴交比例；四是人才引进人员工资及社保各项保险增加。公用经费支出65.53万元，与预算相比减少41.63万元，主要是办公费、公务用车运行维护费减少。项目支出1136.32万元，与预算相比减少393.58万元，主要是全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务按合同要求177万元未支付；设备购置263万元未支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,887.84万元，其中：本年收入合计2,827.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,060.83万元；支出总计3,887.84万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,497.16万元。与2018年度相比，收入总计增加719.68万元，增长22.7%；支出总计增加719.68万元，增长22.7%。主要原因：一是人员经费增加72.3万元，主要是职工工资增加，新增人才引进人员工资及各项保险增加;二是日常公用经费减少403.41万元，主要是2019年专项业务费按预算要求列支在项目支出中；三是项目支出增加866.15万元，主要是2019年增加全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务费311万元，接入全国住房公积金数据平台增加50万元，设备购置增加63.6万元，按预算要求专项业务费468.9万元列入项目支出中。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,827.01万元，其中：财政拨款收入2,826.7万元，占100%；其他收入0.3万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,390.68万元，其中：基本支出1,254.36万元，占52.5%；项目支出1,136.32万元，占47.5%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,882.66万元，其中：年初结转和结余1,055.95万元；支出总计3,882.66万元，其中：年末结转和结余1,491.97万元。与2018年度相比，收入增加714.99万元，增长22.6%；支出增加714.99万元，增长22.6%。主要原因：一是人员经费增加72.3万元，主要是职工工资增加，新增人才引进人员工资及各项保险增加，二是日常公用经费减少403.41万元，主要是2019年专项业务费按预算要求列支在项目支出中；三是项目支出增加866.15万元，主要是2019年增加全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务费311万元，接入全国住房公积金数据平台增加50万元，设备购置增加63.6万元，按预算要求专项业务费468.9万元列入项目支出中。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,390.68元，其中：基本支出1,254.36万元，占52.5%；项目支出1,136.32万元，占47.5%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,254.36万元，其中：人员经费1,188.84万元，主要包括：基本工资349.55万元，津贴补贴142.99万元，绩效工资289.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.38万元，职工基本医疗保险缴费45.23万元，公务员医疗补助缴费7.48万元，其他社会保障缴费7.5万元，住房公积金84.64万元，其他工资福利支出129.95万元，生活补助3.58万元，其他对个人和家庭的补助13.41万元，较上年增加88.61万元，主要原因是：在职职工人员工资增加，新增人才引进人员工资和各项保险及公积金；公用经费65.53万元，主要包括：办公费1.79万元，取暖费10.30万元，工会经费14.96万元，福利费14.98万元，公务用车运行维护费23.51万元，较上年减少371.93万元，主要原因是：从2019年起按预算要求专项业务费在项目支出中列支。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为31.07万元，支出决算为24.14万元，完成预算的77.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为30万元，支出决算为23.51万元，完成预算的78.4%；公务接待费预算为1.07万元，支出决算为0.63万元，完成预算的58.9%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是全盟住房公积金系统大力压缩三公经费支出；二是公积金工作会议多以视频会议开展；三是自治区检查、考核批次减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出24.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.51万元，占97.4%；公务接待费支出0.63万元，占2.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国支出。

公务用车购置及运行维护费支出23.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出23.51万元，用于车辆保险、修理费、汽油费，盟公积金中心对各管理部目标考核下乡用油。车均运维费1.57万元，较上年减少0.02万元，主要原因是大力压缩公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出0.63万元。其中：国内公务接待费0.63万元，接待16批次，共接待77人次。主要用于盟市检查、自治区考核检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.44万元，主要原因一是公积金工作会议多以视频会议开展，其他盟市检查、考核批次减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我中心有人员支出、设备购置、全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务、接入全国住房公积金数据平台、缴存、提取、贷款发放回收专项业务费、委托业务费共6个项目。

人员支出 包括劳务派遣人员工资及五险一金、聘用网络工程师工资、临时工司机工资、管理部主任异地任职伙食补助费此项目年末已全部完成。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为82分。

设备购置 已履行政采手续，陆续采购，2019年年末已完成此项目的12.3%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为82分。

全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务 项目正在实施中，按合同约定期从2019年7月1日至2022年6月30日完成，2019年年末已完成此项目的38.97%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为86分。

接入全国住房公积金数据平台 此项目2019年年末已完成，年末完成此项目的100%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为83分。

缴存、提取、贷款发放回收专项业务费 此项目2019年年末已完成，年末完成此项目的100%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为81分。

委托业务费 包括聘请会计师事务所审计费、聘请律师事务所法律服务费、聘请房地产机构评估费、等级保护测评、网络安全渗透测试购买服务、消防维保服务。2019年年末审计服务项目已完成，法律服务费按合同约定要求在2019年7月1日至2020年6月30日完成，年末已完成此项目的46.7%。聘请房地产评估机构评估费按合同约定要求在2019年5月1日至2020年4月30日完成，年末已完成此项目的33.3%。等级保护测评及网络安全渗透测试购买服务、消防维保服务正在实施中。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为80分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

人员支出  按计划进度进行，此项目2019年年末已完成，自评得分90分。

设备购置  已履行政采手续，陆续采购，2019年年末已完成此项目的12.3%，自评得分87分。

全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务 项目正在实施中，按合同约定期从2019年7月1日至2022年6月30日完成，2019年年末已完成此项目的38.97%，自评得分91分。

接入全国住房公积金数据平台 此项目已顺利完成，自评得分94分。

缴存、提取、贷款发放回收专项业务费  此项目2019年年末已完成，年末完成此项目的100%，自评得分95分。

委托业务费 按合同约定要求审计服务已完成，法律服务费已完成此项目的46.7%，聘请房地产评估机构评估费已完成此项目的33.3%，等级保护测评及网络安全渗透测试购买服务、消防维保服务正在实施中，自评得分93分。

（三）2019年廉租住房情况说明

    2019年廉租住房收支预算由我中心代为编制，项目名称为住房公积金计提，收入由我中心根据住房公积金增值收益分配提取廉租住房补充资金金额上交盟级财政，支出由盟级财政拨付给旗县财政予以支出，2019年廉租住房预算收入3000万元，预算支出3000万元，以奖代补旗县市区廉租住房补充资金，平均分配给多伦县、镶黄旗、东乌旗、西乌旗、西苏旗、阿旗等六个旗县，本项目已经绩效目标评审通过,自评得分90分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出712.92万元，比2018年增加275.46万元，增长62.97%。主要原因是:维修（护）费比2018年增加206.08万元，信息系统等级测评费及机房安全改造39.7万元，机房设备维保费6万元，全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务121.2万元，全国住房公积金数据平台接入43.75万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计269.43万元，其中：政府采购货物支出73.8万元,比2018年减少129.06万元，降低63.6%，主要原因是：2018年采购支出住房公积金业务管理信息系统和互联网综合服务平台配套设备。政府采购工程支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出195.63万元，比2018年增加140.83万元，增长257%，主要原因是：增加全盟国住房公积金网络及业务信息系统三年维保服务。维保授予中小企业合同金额816.91万元，占政府采购支出总额的303.2%。其中：授予小微企业合同金额733.41万元，占政府采购支出总额的272.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：考核及参加会议公务用车;其他用车14辆，主要是用于各管理部缴存扩面、贷款催收业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。

截至2019年12月31日，全盟住房公积金系统资产总额4264.62万元，其中：流动资产1517.42万元，固定资产4292.72万元，固定资产累计折旧1942.46万元，无形资产568.78万元，无形资产累计摊销171.84万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董霞    联系电话：0479-8285891

 

部门决算公开表.XLS

项目自评表.xlsx